Saptamana trecuta nu am mai efectuat nici o tranzactie pentru Portofoliul Capital. Ne propunem insa ca, in zilele urmatoare, sa acumulam gradual un pachet de actiuni RRC care, la final, sa reprezinte, ca pondere, aproximativ 10% – 15% din valoarea totala a portofoliului.
Decizia este motivata tot de semnale de analiza tehnica (depasirea unui prim prag de rezistenta aflat la 0,1170 lei/actiune). Pentru ca RRC este totusi o actiune mai riscanta (in ciuda rezultatelor financiare foarte bune din ultimele trimestre) am hotarat sa nu avem o expunere mai mare de 15% pe aceste titluri. Deocamdata, toate plasamentele din portofoliu sunt pe profit. Desigur, o corectie mai serioasa a pietei in ansamblu ar putea schimba aceasta stare de lucruri.
Cu toate ca luna februarie trezeste multora dintre noi amintiri neplacute, in momentul actual nu avem semnale clare ca istoria de anul trecut s-ar putea repeta. Mai mult chiar, desi am tot asteptat o scadere pe SIF-uri si, implicit, o oportunitate de a investi in aceste companii la un pret mai coborat, pana acum ea nu s-a produs decat in proportii cu totul nesemnificative (cel mult -10% fata de maximele istorice consemnate anul acesta). Asadar, ramanem consecventi strategiei de pana acum si pastram disponibilitati in proportie de circa 10% – 15% (ramase dupa cumpararea de RRC pe care o vom face probabil saptamana viitoare) din valoarea totala a portofoliului pentru posibile noi idei de plasament care ar putea sa apara in lunile viitoare.
|
Societatea
|
Nr. titluri
|
Cotatia (25.01.2006) (lei) |
Valoarea
(25.01.2006) (lei) |
Profit curent (lei)
|
|
Petrom SA
|
7.500
|
0,6150
|
4.612,50
|
197,25 |
|
Turbomecanica
|
500
|
13,6000
|
6.800,00
|
811,50
|
|
Oltchim |
10.000
|
0,4590
|
4.590,00
|
631,50 |
|
BRD-GSG
|
500
|
16,1000
|
8.050,00
|
843,50 |
| Impact Bucuresti |
3.000
|
0,5650
|
1.695,00
|
215,13
|
| SSIF Broker Cluj |
500
|
3,6800
|
1.840,00
|
139,88
|
| Vrancart Adjud |
10.000
|
0,1240
|
1.240,00
|
194,55
|
| FDI Simfonia 1 |
228
|
20,1200
|
4.579,32
|
41,14
|
| FDI Tezaur |
102
|
47,1100
|
4.792,27
|
36,81
|
| Totaluri la data curenta: |
37.368,76
|
2.280,93
|
total valoare curenta = valoarea totala de piata in momentul actual a titlurilor incluse in portofoliu calculata prin insumarea produsului dintre numarul de actiuni detinute la fiecare societate in parte si ultimul pret de inchidere;
total profit curent = suma diferentelor dintre valoarea curenta de piata a detinerii pentru fiecare companie inclusa in portofoliu in momentul actual si valoarea platita pentru achizitia titlurilor respective;
profit realizat in 2006 = diferenta dintre valoarea curenta a portofoliului si cea de la 1 ianuarie 2006
sursa: www.ktd.ro
